ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド:(為替ヘッジあり)、(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月19日 | 2015年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,826,648 | 157,319,679 |
| 投資信託受益証券 | 3,324,160,415 | 3,105,369,802 |
| 親投資信託受益証券 | 20,092,788 | 20,094,790 |
| 未収入金 | 120,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,507,079,851 | 3,282,784,271 |
| 資産の部合計 | 3,507,079,851 | 3,282,784,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,168,095 | 47,988,753 |
| 未払解約金 | 34,961,048 | － |
| 未払受託者報酬 | 589,002 | 519,922 |
| 未払委託者報酬 | 22,579,964 | 19,932,124 |
| その他未払費用 | 147,452 | 129,899 |
| 流動負債計 | 66,445,561 | 68,570,698 |
| 負債の部合計 | 66,445,561 | 68,570,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,722,698,562 | 2,399,437,685 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 717,935,728 | 814,775,888 |
| （分配準備積立金） | 711,821,695 | 806,298,322 |
| 元本等合計 | 3,440,634,290 | 3,214,213,573 |
| 純資産の部合計 | 3,440,634,290 | 3,214,213,573 |
| 負債・純資産合計 | 3,507,079,851 | 3,282,784,271 |
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