ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド:(為替ヘッジあり)、(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月19日 | 2015年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 157,319,679 | 66,123,487 |
| 投資信託受益証券 | 3,105,369,802 | 2,673,521,840 |
| 親投資信託受益証券 | 20,094,790 | 20,096,791 |
| 流動資産計 | 3,282,784,271 | 2,759,742,118 |
| 資産の部合計 | 3,282,784,271 | 2,759,742,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,988,753 | － |
| 未払解約金 | － | 4,487,700 |
| 未払受託者報酬 | 519,922 | 507,927 |
| 未払委託者報酬 | 19,932,124 | 19,472,621 |
| その他未払費用 | 129,899 | 126,893 |
| 流動負債計 | 68,570,698 | 24,595,141 |
| 負債の部合計 | 68,570,698 | 24,595,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,399,437,685 | 2,167,880,941 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 814,775,888 | 567,266,036 |
| （分配準備積立金） | 806,298,322 | 727,599,837 |
| 元本等合計 | 3,214,213,573 | 2,735,146,977 |
| 純資産の部合計 | 3,214,213,573 | 2,735,146,977 |
| 負債・純資産合計 | 3,282,784,271 | 2,759,742,118 |
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