ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド:(為替ヘッジあり)、(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 69,569,748 |
| コール・ローン | 66,123,487 | － |
| 投資信託受益証券 | 2,673,521,840 | 2,145,167,296 |
| 親投資信託受益証券 | 20,096,791 | 20,098,793 |
| 流動資産計 | 2,759,742,118 | 2,234,835,837 |
| 資産の部合計 | 2,759,742,118 | 2,234,835,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,487,700 | 12,358,570 |
| 未払受託者報酬 | 507,927 | 389,119 |
| 未払委託者報酬 | 19,472,621 | 14,917,907 |
| その他未払費用 | 126,893 | 97,201 |
| 流動負債計 | 24,595,141 | 27,762,797 |
| 負債の部合計 | 24,595,141 | 27,762,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,167,880,941 | 1,836,127,154 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 567,266,036 | 370,945,886 |
| （分配準備積立金） | 727,599,837 | 616,112,890 |
| 元本等合計 | 2,735,146,977 | 2,207,073,040 |
| 純資産の部合計 | 2,735,146,977 | 2,207,073,040 |
| 負債・純資産合計 | 2,759,742,118 | 2,234,835,837 |
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