ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド:(為替ヘッジあり)、(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 69,569,748 | － |
| コール・ローン | － | 71,637,014 |
| 投資信託受益証券 | 2,145,167,296 | 1,632,688,196 |
| 親投資信託受益証券 | 20,098,793 | 2,096,374 |
| 未収入金 | － | 30,000,000 |
| 流動資産計 | 2,234,835,837 | 1,736,421,584 |
| 資産の部合計 | 2,234,835,837 | 1,736,421,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 13,699,905 |
| 未払受託者報酬 | 389,119 | 320,754 |
| 未払解約金 | 12,358,570 | 16,076,576 |
| 未払委託者報酬 | 14,917,907 | 12,297,206 |
| その他未払費用 | 97,201 | 80,108 |
| 流動負債計 | 27,762,797 | 42,474,549 |
| 負債の部合計 | 27,762,797 | 42,474,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,836,127,154 | 1,369,990,544 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 370,945,886 | 323,956,491 |
| （分配準備積立金） | 616,112,890 | 445,926,800 |
| 元本等合計 | 2,207,073,040 | 1,693,947,035 |
| 純資産の部合計 | 2,207,073,040 | 1,693,947,035 |
| 負債・純資産合計 | 2,234,835,837 | 1,736,421,584 |
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