ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド:(為替ヘッジあり)、(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月25日 至 2016年3月22日 | 自 2016年3月23日 至 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11,426 | － |
| 有価証券売買等損益 | -107,352,542 | 88,518,481 |
| 営業収益合計 | -107,341,116 | 88,518,481 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 7,537 |
| 受託者報酬 | 389,119 | 320,754 |
| 委託者報酬 | 14,917,907 | 12,297,206 |
| その他費用 | 97,201 | 80,263 |
| 営業費用合計 | 15,404,227 | 12,705,760 |
| 全事業営業損失（△） | -122,745,343 | 75,812,721 |
| 当期経常損失（△） | -122,745,343 | 75,812,721 |
| 四半期純損失（△） | -122,745,343 | 75,812,721 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -13,288,896 | 14,942,216 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 370,945,886 | 323,956,491 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,961 | 63,283 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,961 | 63,283 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 86,921,664 | 94,223,278 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 86,921,664 | 94,223,278 |
| 分配金 | － | 13,699,905 |
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