ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド:(為替ヘッジあり)、(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月20日 至 2015年9月24日 | 自 2015年9月25日 至 2016年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 16,524 | 11,426 |
| 有価証券売買等損益 | -151,845,961 | -107,352,542 |
| 営業収益合計 | -151,829,437 | -107,341,116 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 507,927 | 389,119 |
| 委託者報酬 | 19,472,621 | 14,917,907 |
| その他費用 | 126,893 | 97,201 |
| 営業費用合計 | 20,107,441 | 15,404,227 |
| 全事業営業損失（△） | -171,936,878 | -122,745,343 |
| 当期経常損失（△） | -171,936,878 | -122,745,343 |
| 当年度純損失（△） | -171,936,878 | -122,745,343 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -3,056,510 | -13,288,896 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 567,266,036 | 370,945,886 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 976,120 | 57,961 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 976,120 | 57,961 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 79,605,604 | 86,921,664 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 79,605,604 | 86,921,664 |
| 分配金 | － | － |
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