ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド:(為替ヘッジあり)、(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,637,014 | 47,671,661 |
| 投資信託受益証券 | 1,632,688,196 | 1,376,724,815 |
| 親投資信託受益証券 | 2,096,374 | 2,095,747 |
| 未収入金 | 30,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,736,421,584 | 1,426,492,223 |
| 資産の部合計 | 1,736,421,584 | 1,426,492,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,699,905 | 16,195,641 |
| 未払解約金 | 16,076,576 | 254,330 |
| 未払受託者報酬 | 320,754 | 238,740 |
| 未払委託者報酬 | 12,297,206 | 9,153,467 |
| その他未払費用 | 80,108 | 59,597 |
| 流動負債計 | 42,474,549 | 25,901,775 |
| 負債の部合計 | 42,474,549 | 25,901,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,369,990,544 | 1,079,709,436 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 323,956,491 | 320,881,012 |
| （分配準備積立金） | 445,926,800 | 335,053,934 |
| 元本等合計 | 1,693,947,035 | 1,400,590,448 |
| 純資産の部合計 | 1,693,947,035 | 1,400,590,448 |
| 負債・純資産合計 | 1,736,421,584 | 1,426,492,223 |
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