ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド:(為替ヘッジあり)、(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月21日 | 2017年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,671,661 | 38,294,692 |
| 投資信託受益証券 | 1,376,724,815 | 1,205,929,307 |
| 親投資信託受益証券 | 2,095,747 | 2,095,121 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 1,426,492,223 | 1,256,319,120 |
| 資産の部合計 | 1,426,492,223 | 1,256,319,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,195,641 | 13,609,783 |
| 未払解約金 | 254,330 | － |
| 未払受託者報酬 | 238,740 | 215,601 |
| 未払委託者報酬 | 9,153,467 | 8,266,165 |
| その他未払費用 | 59,597 | 53,820 |
| 流動負債計 | 25,901,775 | 22,145,369 |
| 負債の部合計 | 25,901,775 | 22,145,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,079,709,436 | 907,318,924 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 320,881,012 | 326,854,827 |
| （分配準備積立金） | 335,053,934 | 322,863,725 |
| 元本等合計 | 1,400,590,448 | 1,234,173,751 |
| 純資産の部合計 | 1,400,590,448 | 1,234,173,751 |
| 負債・純資産合計 | 1,426,492,223 | 1,256,319,120 |
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