ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド:(為替ヘッジあり)、(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,294,692 | 52,487,525 |
| 投資信託受益証券 | 1,205,929,307 | 1,090,211,230 |
| 親投資信託受益証券 | 2,095,121 | 1,094,594 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,256,319,120 | 1,143,793,349 |
| 資産の部合計 | 1,256,319,120 | 1,143,793,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,609,783 | 29,513,209 |
| 未払受託者報酬 | 215,601 | 188,217 |
| 未払委託者報酬 | 8,266,165 | 7,216,516 |
| その他未払費用 | 53,820 | 47,161 |
| 流動負債計 | 22,145,369 | 36,965,103 |
| 負債の部合計 | 22,145,369 | 36,965,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 907,318,924 | 737,830,246 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 326,854,827 | 368,998,000 |
| （分配準備積立金） | 322,863,725 | 365,512,661 |
| 元本等合計 | 1,234,173,751 | 1,106,828,246 |
| 純資産の部合計 | 1,234,173,751 | 1,106,828,246 |
| 負債・純資産合計 | 1,256,319,120 | 1,143,793,349 |
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