ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド:(為替ヘッジあり)、(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月19日 | 2018年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,487,525 | 17,990,468 |
| 投資信託受益証券 | 1,090,211,230 | 1,012,929,494 |
| 親投資信託受益証券 | 1,094,594 | 1,094,048 |
| 未収入金 | － | 3,999,999 |
| 流動資産計 | 1,143,793,349 | 1,036,014,009 |
| 資産の部合計 | 1,143,793,349 | 1,036,014,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,513,209 | － |
| 未払受託者報酬 | 188,217 | 170,067 |
| 未払委託者報酬 | 7,216,516 | 6,520,869 |
| その他未払費用 | 47,161 | 42,602 |
| 流動負債計 | 36,965,103 | 6,733,538 |
| 負債の部合計 | 36,965,103 | 6,733,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 737,830,246 | 693,995,378 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 368,998,000 | 335,285,093 |
| （分配準備積立金） | 365,512,661 | 342,963,202 |
| 元本等合計 | 1,106,828,246 | 1,029,280,471 |
| 純資産の部合計 | 1,106,828,246 | 1,029,280,471 |
| 負債・純資産合計 | 1,143,793,349 | 1,036,014,009 |
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