ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド:(為替ヘッジあり)、(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月20日 至 2018年3月19日 | 自 2018年3月20日 至 2018年9月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 5 |
| 有価証券売買等損益 | 152,281,396 | -7,282,283 |
| 営業収益合計 | 152,281,396 | -7,282,278 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,698 | 3,418 |
| 受託者報酬 | 188,217 | 170,067 |
| 委託者報酬 | 7,216,516 | 6,520,869 |
| その他費用 | 47,161 | 46,750 |
| 営業費用合計 | 7,457,592 | 6,741,104 |
| 全事業営業利益 | 144,823,804 | -14,023,382 |
| 当期経常利益 | 144,823,804 | -14,023,382 |
| 四半期純利益 | 144,823,804 | -14,023,382 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 12,119,016 | -2,251,682 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 368,998,000 | 335,285,093 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 291,293 | 877,288 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 291,293 | 877,288 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 61,339,699 | 22,818,495 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 61,339,699 | 22,818,495 |
| 分配金 | 29,513,209 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
