ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド:(為替ヘッジあり)、(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月20日 至 2018年9月19日 | 自 2018年9月20日 至 2019年3月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5 | 4 |
| 有価証券売買等損益 | -7,282,283 | -25,242,726 |
| 営業収益合計 | -7,282,278 | -25,242,722 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,418 | 3,383 |
| 受託者報酬 | 170,067 | 142,464 |
| 委託者報酬 | 6,520,869 | 5,462,949 |
| その他費用 | 46,750 | 37,549 |
| 営業費用合計 | 6,741,104 | 5,646,345 |
| 全事業営業損失（△） | -14,023,382 | -30,889,067 |
| 当期経常損失（△） | -14,023,382 | -30,889,067 |
| 四半期純損失（△） | -14,023,382 | -30,889,067 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -2,251,682 | -9,209,120 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 335,285,093 | 262,572,829 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 877,288 | 18,105 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 877,288 | 18,105 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,818,495 | 51,050,422 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,818,495 | 51,050,422 |
| 分配金 | － | － |
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