ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド:(為替ヘッジあり)、(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月19日 | 2019年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,990,468 | 22,089,168 |
| 投資信託受益証券 | 1,012,929,494 | 839,687,204 |
| 親投資信託受益証券 | 1,094,048 | 1,093,611 |
| 未収入金 | 3,999,999 | － |
| 流動資産計 | 1,036,014,009 | 862,869,983 |
| 資産の部合計 | 1,036,014,009 | 862,869,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 6,282,014 |
| 未払受託者報酬 | 170,067 | 142,464 |
| 未払委託者報酬 | 6,520,869 | 5,462,949 |
| その他未払費用 | 42,602 | 35,528 |
| 流動負債計 | 6,733,538 | 11,922,955 |
| 負債の部合計 | 6,733,538 | 11,922,955 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 693,995,378 | 588,374,199 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 335,285,093 | 262,572,829 |
| （分配準備積立金） | 342,963,202 | 290,744,463 |
| 元本等合計 | 1,029,280,471 | 850,947,028 |
| 純資産の部合計 | 1,029,280,471 | 850,947,028 |
| 負債・純資産合計 | 1,036,014,009 | 862,869,983 |
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