ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド:(為替ヘッジあり)、(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月19日 | 2019年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,089,168 | 14,831,469 |
| 投資信託受益証券 | 839,687,204 | 706,657,725 |
| 親投資信託受益証券 | 1,093,611 | 1,093,175 |
| 流動資産計 | 862,869,983 | 722,582,369 |
| 資産の部合計 | 862,869,983 | 722,582,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,282,014 | － |
| 未払受託者報酬 | 142,464 | 128,546 |
| 未払委託者報酬 | 5,462,949 | 4,929,027 |
| その他未払費用 | 35,528 | 32,661 |
| 流動負債計 | 11,922,955 | 5,090,234 |
| 負債の部合計 | 11,922,955 | 5,090,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 588,374,199 | 495,736,055 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 262,572,829 | 221,756,080 |
| （分配準備積立金） | 290,744,463 | 244,967,542 |
| 元本等合計 | 850,947,028 | 717,492,135 |
| 純資産の部合計 | 850,947,028 | 717,492,135 |
| 負債・純資産合計 | 862,869,983 | 722,582,369 |
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