ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド:(為替ヘッジあり)、(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月19日 | 2020年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,831,469 | 10,678,306 |
| 投資信託受益証券 | 706,657,725 | 495,529,594 |
| 親投資信託受益証券 | 1,093,175 | 1,092,957 |
| 流動資産計 | 722,582,369 | 507,300,857 |
| 資産の部合計 | 722,582,369 | 507,300,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 24,235 |
| 未払受託者報酬 | 128,546 | 111,063 |
| 未払委託者報酬 | 4,929,027 | 4,259,234 |
| その他未払費用 | 32,661 | 27,707 |
| 流動負債計 | 5,090,234 | 4,422,239 |
| 負債の部合計 | 5,090,234 | 4,422,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 495,736,055 | 434,418,780 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 221,756,080 | 68,459,838 |
| （分配準備積立金） | 244,967,542 | 214,209,187 |
| 元本等合計 | 717,492,135 | 502,878,618 |
| 純資産の部合計 | 717,492,135 | 502,878,618 |
| 負債・純資産合計 | 722,582,369 | 507,300,857 |
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