ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド:(為替ヘッジあり)、(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月20日 至 2019年9月19日 | 自 2019年9月20日 至 2020年3月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 35 |
| 有価証券売買等損益 | 6,970,085 | -119,128,349 |
| 営業収益合計 | 6,970,086 | -119,128,314 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,945 | 2,312 |
| 受託者報酬 | 128,546 | 111,063 |
| 委託者報酬 | 4,929,027 | 4,259,234 |
| その他費用 | 33,341 | 27,742 |
| 営業費用合計 | 5,094,859 | 4,400,351 |
| 全事業営業損失（△） | 1,875,227 | -123,528,665 |
| 当期経常損失（△） | 1,875,227 | -123,528,665 |
| 四半期純損失（△） | 1,875,227 | -123,528,665 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,350,603 | 2,353,209 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 221,756,080 | 68,459,838 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 429,567 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 429,567 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,341,373 | 27,843,935 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,341,373 | 27,843,935 |
| 分配金 | － | － |
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