ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド:(為替ヘッジあり)、(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月20日 至 2020年3月19日 | 自 2020年3月20日 至 2020年9月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 35 | 99 |
| 有価証券売買等損益 | -119,128,349 | 260,081,582 |
| 営業収益合計 | -119,128,314 | 260,081,681 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,312 | 2,620 |
| 受託者報酬 | 111,063 | 112,501 |
| 委託者報酬 | 4,259,234 | 4,314,501 |
| その他費用 | 27,742 | 28,246 |
| 営業費用合計 | 4,400,351 | 4,457,868 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -123,528,665 | 255,623,813 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -123,528,665 | 255,623,813 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -123,528,665 | 255,623,813 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,353,209 | 12,449,002 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,459,838 | 270,505,026 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 429,567 | 45,873 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 429,567 | 45,873 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,843,935 | 4,830,960 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,843,935 | 4,830,960 |
| 分配金 | － | 36,344,536 |
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