ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド:(為替ヘッジあり)、(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月19日 | 2020年9月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,678,306 | 50,428,744 |
| 投資信託受益証券 | 495,529,594 | 663,611,504 |
| 親投資信託受益証券 | 1,092,957 | 1,092,629 |
| 流動資産計 | 507,300,857 | 715,132,877 |
| 資産の部合計 | 507,300,857 | 715,132,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 36,344,536 |
| 未払解約金 | 24,235 | － |
| 未払受託者報酬 | 111,063 | 112,501 |
| 未払委託者報酬 | 4,259,234 | 4,314,501 |
| その他未払費用 | 27,707 | 28,132 |
| 流動負債計 | 4,422,239 | 40,799,670 |
| 負債の部合計 | 4,422,239 | 40,799,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 434,418,780 | 403,828,181 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,459,838 | 270,505,026 |
| （分配準備積立金） | 214,209,187 | 267,671,902 |
| 元本等合計 | 502,878,618 | 674,333,207 |
| 純資産の部合計 | 502,878,618 | 674,333,207 |
| 負債・純資産合計 | 507,300,857 | 715,132,877 |
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