ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド:(為替ヘッジあり)、(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,428,744 | 87,827,412 |
| 投資信託受益証券 | 663,611,504 | 648,259,714 |
| 親投資信託受益証券 | 1,092,629 | 1,092,520 |
| 流動資産計 | 715,132,877 | 737,179,646 |
| 資産の部合計 | 715,132,877 | 737,179,646 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,344,536 | 71,616,366 |
| 未払受託者報酬 | 112,501 | 117,103 |
| 未払委託者報酬 | 4,314,501 | 4,490,289 |
| その他未払費用 | 28,132 | 29,185 |
| 流動負債計 | 40,799,670 | 76,252,943 |
| 負債の部合計 | 40,799,670 | 76,252,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 403,828,181 | 376,928,244 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 270,505,026 | 283,998,459 |
| （分配準備積立金） | 267,671,902 | 280,240,953 |
| 元本等合計 | 674,333,207 | 660,926,703 |
| 純資産の部合計 | 674,333,207 | 660,926,703 |
| 負債・純資産合計 | 715,132,877 | 737,179,646 |
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