ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド:(為替ヘッジあり)、(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月20日 至 2020年9月23日 | 自 2020年9月24日 至 2021年3月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 99 | 51 |
| 有価証券売買等損益 | 260,081,582 | 113,648,101 |
| 営業収益合計 | 260,081,681 | 113,648,152 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,620 | 1,578 |
| 受託者報酬 | 112,501 | 117,103 |
| 委託者報酬 | 4,314,501 | 4,490,289 |
| その他費用 | 28,246 | 29,185 |
| 営業費用合計 | 4,457,868 | 4,638,155 |
| 全事業営業利益 | 255,623,813 | 109,009,997 |
| 当期経常利益 | 255,623,813 | 109,009,997 |
| 四半期純利益 | 255,623,813 | 109,009,997 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 12,449,002 | 5,891,649 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 270,505,026 | 283,998,459 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,873 | 1,207,274 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,873 | 1,207,274 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,830,960 | 19,215,823 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,830,960 | 19,215,823 |
| 分配金 | 36,344,536 | 71,616,366 |
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