ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド:(為替ヘッジあり)、(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月24日 至 2021年3月19日 | 自 2021年3月20日 至 2021年9月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 51 | 31 |
| 有価証券売買等損益 | 113,648,101 | 58,646,786 |
| 営業収益合計 | 113,648,152 | 58,646,817 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,578 | 1,986 |
| 受託者報酬 | 117,103 | 113,755 |
| 委託者報酬 | 4,490,289 | 4,362,125 |
| その他費用 | 29,185 | 28,384 |
| 営業費用合計 | 4,638,155 | 4,506,250 |
| 全事業営業利益 | 109,009,997 | 54,140,567 |
| 当期経常利益 | 109,009,997 | 54,140,567 |
| 四半期純利益 | 109,009,997 | 54,140,567 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,891,649 | 1,507,041 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 283,998,459 | 283,199,225 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,207,274 | 2,476,392 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,207,274 | 2,476,392 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,215,823 | 16,494,774 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,215,823 | 16,494,774 |
| 分配金 | 71,616,366 | 39,414,378 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
