ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド:(為替ヘッジあり)、(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月19日 | 2021年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,827,412 | 58,431,541 |
| 投資信託受益証券 | 648,259,714 | 625,906,718 |
| 親投資信託受益証券 | 1,092,520 | 1,092,302 |
| 流動資産計 | 737,179,646 | 685,430,561 |
| 資産の部合計 | 737,179,646 | 685,430,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,616,366 | 39,414,378 |
| 未払解約金 | － | 191 |
| 未払受託者報酬 | 117,103 | 113,755 |
| 未払委託者報酬 | 4,490,289 | 4,362,125 |
| その他未払費用 | 29,185 | 28,358 |
| 流動負債計 | 76,252,943 | 43,918,807 |
| 負債の部合計 | 76,252,943 | 43,918,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 376,928,244 | 358,312,529 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 283,998,459 | 283,199,225 |
| （分配準備積立金） | 280,240,953 | 277,322,325 |
| 元本等合計 | 660,926,703 | 641,511,754 |
| 純資産の部合計 | 660,926,703 | 641,511,754 |
| 負債・純資産合計 | 737,179,646 | 685,430,561 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
