ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド:(為替ヘッジあり)、(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,431,541 | 10,899,541 |
| 投資信託受益証券 | 625,906,718 | 463,194,420 |
| 親投資信託受益証券 | 1,092,302 | 1,092,083 |
| 流動資産計 | 685,430,561 | 475,186,044 |
| 資産の部合計 | 685,430,561 | 475,186,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,414,378 | － |
| 未払解約金 | 191 | － |
| 未払受託者報酬 | 113,755 | 91,621 |
| 未払委託者報酬 | 4,362,125 | 3,513,803 |
| その他未払費用 | 28,358 | 22,831 |
| 流動負債計 | 43,918,807 | 3,628,255 |
| 負債の部合計 | 43,918,807 | 3,628,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 358,312,529 | 327,728,108 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 283,199,225 | 143,829,681 |
| （分配準備積立金） | 277,322,325 | 252,133,363 |
| 元本等合計 | 641,511,754 | 471,557,789 |
| 純資産の部合計 | 641,511,754 | 471,557,789 |
| 負債・純資産合計 | 685,430,561 | 475,186,044 |
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