ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド:(為替ヘッジあり)、(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月20日 至 2019年3月19日 | 自 2019年3月20日 至 2019年9月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | -25,242,726 | 6,970,085 |
| 営業収益合計 | -25,242,722 | 6,970,086 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,383 | 3,945 |
| 受託者報酬 | 142,464 | 128,546 |
| 委託者報酬 | 5,462,949 | 4,929,027 |
| その他費用 | 37,549 | 33,341 |
| 営業費用合計 | 5,646,345 | 5,094,859 |
| 全事業営業損失（△） | -30,889,067 | 1,875,227 |
| 当期経常損失（△） | -30,889,067 | 1,875,227 |
| 四半期純損失（△） | -30,889,067 | 1,875,227 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -9,209,120 | 1,350,603 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 262,572,829 | 221,756,080 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,105 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,105 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,050,422 | 41,341,373 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,050,422 | 41,341,373 |
| 分配金 | － | － |
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