ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド:(為替ヘッジあり)、(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月22日 至 2017年9月19日 | 自 2017年9月20日 至 2018年3月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 87,203,866 | 152,281,396 |
| 営業収益合計 | 87,203,866 | 152,281,396 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,497 | 5,698 |
| 受託者報酬 | 215,601 | 188,217 |
| 委託者報酬 | 8,266,165 | 7,216,516 |
| その他費用 | 54,025 | 47,161 |
| 営業費用合計 | 8,542,288 | 7,457,592 |
| 全事業営業利益 | 78,661,578 | 144,823,804 |
| 当期経常利益 | 78,661,578 | 144,823,804 |
| 四半期純利益 | 78,661,578 | 144,823,804 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,849,028 | 12,119,016 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 326,854,827 | 368,998,000 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 288,896 | 291,293 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 288,896 | 291,293 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,517,848 | 61,339,699 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,517,848 | 61,339,699 |
| 分配金 | 13,609,783 | 29,513,209 |
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