東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2012-09の流動資産計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2013年3月15日
- 76億4184万
- 2013年9月17日 +0.14%
- 76億5262万
- 2014年3月17日 -0.36%
- 76億2493万
- 2014年9月16日 -1.15%
- 75億3696万
- 2015年3月16日 -3.23%
- 72億9373万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (イ)中間貸借対照表2015/06/15 9:20
(ロ)中間損益計算書(単位:千円) その他の流動資産 14,017 流動資産計 14,119,316 固定資産
- #2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2015/06/15 9:20
(単位:千円) その他の流動資産 6,634 11,587 流動資産計 10,971,029 13,847,047 固定資産
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