東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2012-09

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東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2012-09の財務状況

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財務状況

2015年6月15日 9:20
(個別) 資産 3.23%減 72億9373万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2013/03	7,641,846,011	7,621,442,952
2013/09	7,652,627,343	7,631,955,743
2014/03	7,624,935,237	7,604,482,595
2014/09	7,536,965,002	7,516,712,882
2015/03	7,293,739,548	7,274,135,245

財務推移

資産

2013年3月（個）: 76億4184万
2013年9月（個） +0.14%: 76億5262万
2014年3月（個） -0.36%: 76億2493万
2014年9月（個） -1.15%: 75億3696万
2015年3月（個） -3.23%: 72億9373万

純資産

2013年3月（個）: 76億2144万
2013年9月（個） +0.14%: 76億3195万
2014年3月（個） -0.36%: 76億448万
2014年9月（個） -1.15%: 75億1671万
2015年3月（個） -3.23%: 72億7413万

開示資料

決算

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