東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2012-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,590,320 | 89,181,151 |
| 社債券 | 7,459,374,600 | 7,204,234,932 |
| 未収利息 | 82 | 123 |
| その他未収収益 | － | 323,342 |
| 流動資産計 | 7,536,965,002 | 7,293,739,548 |
| 資産の部合計 | 7,536,965,002 | 7,293,739,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,784,645 | 15,309,539 |
| 未払委託者報酬 | 4,467,475 | 4,294,764 |
| 流動負債計 | 20,252,120 | 19,604,303 |
| 負債の部合計 | 20,252,120 | 19,604,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,516,497,729 | 7,290,256,741 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 215,153 | -16,121,496 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 7,516,712,882 | 7,274,135,245 |
| 純資産の部合計 | 7,516,712,882 | 7,274,135,245 |
| 負債・純資産合計 | 7,536,965,002 | 7,293,739,548 |
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