東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2012-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,247,151 | 77,590,320 |
| 社債券 | 7,560,472,400 | 7,459,374,600 |
| 未収利息 | 90 | 82 |
| その他未収収益 | 215,596 | － |
| 流動資産計 | 7,624,935,237 | 7,536,965,002 |
| 資産の部合計 | 7,624,935,237 | 7,536,965,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,069,815 | 15,784,645 |
| 未払委託者報酬 | 4,382,827 | 4,467,475 |
| 流動負債計 | 20,452,642 | 20,252,120 |
| 負債の部合計 | 20,452,642 | 20,252,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,652,292,896 | 7,516,497,729 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,810,301 | 215,153 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 7,604,482,595 | 7,516,712,882 |
| 純資産の部合計 | 7,604,482,595 | 7,516,712,882 |
| 負債・純資産合計 | 7,624,935,237 | 7,536,965,002 |
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