東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2012-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月15日 | 2013年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,512,094 | 50,789,806 |
| 社債券 | 7,605,333,850 | 7,601,837,464 |
| 未収利息 | 67 | 73 |
| 流動資産合計 | 7,641,846,011 | 7,652,627,343 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,641,846,011 | 7,652,627,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,242,429 | 16,146,292 |
| 未払委託者報酬 | 4,160,630 | 4,525,308 |
| 流動負債合計 | 20,403,059 | 20,671,600 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,403,059 | 20,671,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,734,490,346 | 7,688,710,522 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -113,047,394 | -56,754,779 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 7,621,442,952 | 7,631,955,743 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,621,442,952 | 7,631,955,743 |
| 負債純資産合計 | 7,641,846,011 | 7,652,627,343 |
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