エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジありエマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 562,792,081 |
| 投資信託受益証券 | 7,492,539,268 |
| 親投資信託受益証券 | 100,040 |
| 派生商品評価勘定 | 103,065,089 |
| 未収入金 | 92,740,000 |
| 未収利息 | 1,230 |
| 流動資産合計 | 8,251,237,708 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 8,251,237,708 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 669,910 |
| 未払金 | 347,406,415 |
| 未払収益分配金 | 22,990,298 |
| 未払解約金 | 42,015,015 |
| 未払受託者報酬 | 196,549 |
| 未払委託者報酬 | 6,748,149 |
| その他未払費用 | 26,196 |
| 流動負債合計 | 420,052,532 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 420,052,532 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,663,432,850 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 167,752,326 |
| （分配準備積立金） | 189,169,479 |
| 元本等合計 | 7,831,185,176 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 7,831,185,176 |
| 負債純資産合計 | 8,251,237,708 |
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