エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジありエマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月26日 | 2013年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,298,284 | 8,221,383 |
| 投資信託受益証券 | 1,180,163,892 | 344,862,010 |
| 親投資信託受益証券 | 100,040 | 100,080 |
| 派生商品評価勘定 | 117,291 | 104,580 |
| 未収入金 | 15,765,800 | 41,470,800 |
| 未収利息 | 85 | 12 |
| 流動資産合計 | 1,235,445,392 | 394,758,865 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,235,445,392 | 394,758,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 78,512 | － |
| 未払金 | 347,406,415 | 130,017,387 |
| 未払収益分配金 | 3,984,715 | 1,175,272 |
| 未払解約金 | 26,036,098 | 41,370,934 |
| 未払受託者報酬 | 33,673 | 11,534 |
| 未払委託者報酬 | 1,156,042 | 395,894 |
| その他未払費用 | 4,480 | 1,527 |
| 流動負債合計 | 31,293,520 | 42,955,161 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 31,293,520 | 42,955,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 996,178,830 | 293,818,154 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 207,973,042 | 57,985,550 |
| （分配準備積立金） | 177,434,684 | 82,924,904 |
| 元本等合計 | 1,204,151,872 | 351,803,704 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,204,151,872 | 351,803,704 |
| 負債純資産合計 | 1,235,445,392 | 394,758,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
