エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジありエマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月26日 | 2014年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 268,851,337 | 110,982,984 |
| 投資信託受益証券 | 6,294,365,510 | 3,141,929,361 |
| 親投資信託受益証券 | 100,080 | 100,110 |
| 派生商品評価勘定 | 290,992 | 10,380,610 |
| 未収入金 | 120,124,350 | 23,149,200 |
| 未収利息 | 393 | 151 |
| 流動資産計 | 6,683,732,662 | 3,286,542,416 |
| 資産の部合計 | 6,683,732,662 | 3,286,542,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,576,184 | 9,938,246 |
| 未払解約金 | 21,785,950 | 38,325,262 |
| 未払受託者報酬 | 178,902 | 88,158 |
| 未払委託者報酬 | 6,142,314 | 3,026,670 |
| その他未払費用 | 23,843 | 11,741 |
| 流動負債計 | 180,313,868 | 51,390,077 |
| 派生商品評価勘定 | 1,589,288 | － |
| 未払金 | 130,017,387 | － |
| 負債の部合計 | 180,313,868 | 51,390,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -355,309,391 | -77,596,383 |
| （分配準備積立金） | 263,546,217 | 184,674,937 |
| 元本 | 6,858,728,185 | 3,312,748,722 |
| 元本等合計 | 6,503,418,794 | 3,235,152,339 |
| 純資産の部合計 | 6,503,418,794 | 3,235,152,339 |
| 負債・純資産合計 | 6,683,732,662 | 3,286,542,416 |
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