有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月27日-平成26年2月26日)

①【純資産の推移】
平成26年3月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成25年 2月26日)	7,831	7,900	10,219	10,309
第2特定期間	(平成25年 8月26日)	6,503	6,626	9,482	9,662
第3特定期間	(平成26年 2月26日)	3,235	3,294	9,766	9,946
平成25年 3月末日		7,687	―	10,217	―
4月末日		7,640	―	10,309	―
5月末日		7,284	―	10,132	―
6月末日		6,792	―	9,582	―
7月末日		6,762	―	9,714	―
8月末日		6,470	―	9,454	―
9月末日		6,372	―	9,570	―
10月末日		5,651	―	9,781	―
11月末日		4,623	―	9,703	―
12月末日		3,989	―	9,671	―
平成26年 1月末日		3,521	―	9,643	―
2月末日		3,176	―	9,781	―
3月末日		2,685	―	9,837	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成25年 2月26日)	1,204	1,216	12,088	12,208
第2特定期間	(平成25年 8月26日)	351	358	11,974	12,214
第3特定期間	(平成26年 2月26日)	225	229	12,746	12,986
平成25年 3月末日		998	―	12,260	―
4月末日		747	―	12,883	―
5月末日		673	―	13,071	―
6月末日		515	―	12,057	―
7月末日		458	―	12,170	―
8月末日		347	―	11,895	―
9月末日		275	―	11,986	―
10月末日		267	―	12,339	―
11月末日		241	―	12,709	―
12月末日		236	―	13,012	―
平成26年 1月末日		226	―	12,669	―
2月末日		220	―	12,737	―
3月末日		215	―	12,921	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。