有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月27日-平成26年8月26日)

①【純資産の推移】
エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
平成26年 9月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成25年 2月26日)	7,831	7,899	10,219	10,309
第2特定期間	(平成25年 8月26日)	6,503	6,632	9,482	9,662
第3特定期間	(平成26年 2月26日)	3,235	3,321	9,766	9,946
第4特定期間	(平成26年 8月26日)	1,596	1,633	10,204	10,384
	平成25年 9月末日	6,372	―	9,570	―
	10月末日	5,651	―	9,781	―
	11月末日	4,623	―	9,703	―
	12月末日	3,989	―	9,671	―
	平成26年 1月末日	3,521	―	9,643	―
	2月末日	3,176	―	9,781	―
	3月末日	2,685	―	9,837	―
	4月末日	2,415	―	9,907	―
	5月末日	2,146	―	10,178	―
	6月末日	1,906	―	10,216	―
	7月末日	1,668	―	10,181	―
	8月末日	1,594	―	10,224	―
	9月末日	1,512	―	10,087	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし
平成26年 9月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成25年 2月26日)	1,204	1,218	12,088	12,208
第2特定期間	(平成25年 8月26日)	351	364	11,974	12,214
第3特定期間	(平成26年 2月26日)	225	230	12,746	12,986
第4特定期間	(平成26年 8月26日)	187	190	13,537	13,777
	平成25年 9月末日	275	―	11,986	―
	10月末日	267	―	12,339	―
	11月末日	241	―	12,709	―
	12月末日	236	―	13,012	―
	平成26年 1月末日	226	―	12,669	―
	2月末日	220	―	12,737	―
	3月末日	215	―	12,921	―
	4月末日	206	―	12,971	―
	5月末日	193	―	13,209	―
	6月末日	185	―	13,214	―
	7月末日	184	―	13,354	―
	8月末日	187	―	13,521	―
	9月末日	190	―	14,051	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。