有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月27日-平成26年2月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
(全銘柄)

								(平成26年3月31日現在)
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	通貨	口数	帳簿価額		評価額			投資 比率 (%)
						単価	金額	単価	金額	金額(円)
1	ケイマン	投資信託 受益証券	EMERGING CORPORATE BOND FUND	アメリカ・ドル	2,732,900,795	0.009282	25,366,785.17	0.009339	25,522,560.52	2,626,781,928	97.80
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	日本円	99,682	1.0043	100,110.00	1.0043	100,110.00	100,110	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

		(平成26年3月31日現在)
国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.00
外国	投資信託受益証券	97.80
合計		97.80

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし
(全銘柄)

								(平成26年3月31日現在)
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	通貨	口数	帳簿価額		評価額			投資 比率 (%)
						単価	金額	単価	金額	金額(円)
1	ケイマン	投資信託 受益証券	EMERGING CORPORATE BOND FUND	アメリカ・ドル	219,755,660	0.009282	2,039,772.03	0.009339	2,052,298.10	211,222,520	97.91
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	日本円	99,682	1.0043	100,110.00	1.0043	100,110.00	100,110	0.04

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

		(平成26年3月31日現在)
国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.04
外国	投資信託受益証券	97.91
合計		97.96

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。