有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月27日-平成27年2月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
(全銘柄)

(平成27年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	EMERGING CORPORATE BOND FUND	1,058,429,558	1.08	1,147,649,562	1.08	1,148,666,254	97.73
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,682	1.0048	100,160	1.0048	100,160	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 3月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.73
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		97.74

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし
(全銘柄)

(平成27年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	EMERGING CORPORATE BOND FUND	172,108,764	1.08	186,616,874	1.08	186,781,942	97.99
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,682	1.0048	100,160	1.0048	100,160	0.05

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 3月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.99
親投資信託受益証券	国内	0.05
合計		98.04

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。