有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月27日-平成26年2月26日)

(1)【投資状況】
エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
(平成26年3月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,626,781,928	97.80
親投資信託受益証券	日本	100,110	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	─	58,987,040	2.19
合計(純資産総額)	─	2,685,869,078	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
* その他の資産として下記の通り為替予約取引を利用しております。
(平成26年3月31日現在)

取引所	種類/名称等	簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカ・ドル	2,574,542,866	2,588,969,340	96.39

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし
(平成26年3月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	211,222,520	97.91
親投資信託受益証券	日本	100,110	0.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	─	4,396,944	2.03
合計(純資産総額)	─	215,719,574	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。