有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月27日-平成27年2月26日)

(1)【投資状況】
エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

(平成27年 3月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,148,666,254	97.73
親投資信託受益証券	日本	100,160	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,477,695	2.25
合計(純資産総額)		1,175,244,109	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成27年 3月31日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	2,523,360	0.21
	売建	―	1,123,747,260	△95.61

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし

(平成27年 3月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	186,781,942	97.99
親投資信託受益証券	日本	100,160	0.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,725,185	1.95
合計(純資産総額)		190,607,287	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成27年 3月31日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	672,896	0.35

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。