DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)、DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)、DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月12日 | 2016年7月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,766,616 | 23,503,638 |
| 親投資信託受益証券 | 491,254,562 | 546,181,021 |
| 流動資産計 | 520,202,178 | 569,981,659 |
| 未収入金 | 2,181,000 | 297,000 |
| 資産の部合計 | 520,202,178 | 569,981,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,341,122 | 501,199 |
| 未払受託者報酬 | 93,234 | 98,259 |
| 未払委託者報酬 | 746,206 | 786,290 |
| その他未払費用 | 12,569 | 12,842 |
| 流動負債計 | 8,193,131 | 1,398,590 |
| 負債の部合計 | 8,193,131 | 1,398,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 391,411,207 | 423,404,161 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 120,597,840 | 145,178,908 |
| （分配準備積立金） | 22,724,861 | 20,208,681 |
| 元本等合計 | 512,009,047 | 568,583,069 |
| 純資産の部合計 | 512,009,047 | 568,583,069 |
| 負債・純資産合計 | 520,202,178 | 569,981,659 |
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