DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)、DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)、DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月12日 | 2017年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 2,723,000 |
| コール・ローン | 34,927,834 | 38,750,961 |
| 親投資信託受益証券 | 761,252,816 | 866,300,586 |
| 流動資産計 | 796,180,650 | 907,774,547 |
| 資産の部合計 | 796,180,650 | 907,774,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,027,064 | 4,022,582 |
| 未払受託者報酬 | 131,147 | 156,792 |
| 未払委託者報酬 | 1,049,472 | 1,254,694 |
| その他未払費用 | 16,775 | 20,074 |
| 流動負債計 | 3,224,458 | 5,454,142 |
| 負債の部合計 | 3,224,458 | 5,454,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 570,792,355 | 639,219,434 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 222,163,837 | 263,100,971 |
| （分配準備積立金） | 39,518,234 | 34,731,742 |
| 元本等合計 | 792,956,192 | 902,320,405 |
| 純資産の部合計 | 792,956,192 | 902,320,405 |
| 負債・純資産合計 | 796,180,650 | 907,774,547 |
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