DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)、DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)、DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)の損益計算書

【提出】

2017年10月11日 10:45

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月12日-平成30年1月11日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年1月13日至 2016年7月12日	自 2017年1月12日至 2017年7月11日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,111	4
有価証券売買等損益	14,994,459	15,368,770
営業収益合計	14,995,570	15,368,774
営業費用
支払利息	4,301	13,889
受託者報酬	98,259	156,792
委託者報酬	786,290	1,254,694
その他費用	12,866	20,074
営業費用合計	901,716	1,445,449
営業利益又は営業損失（△）	14,093,854	13,923,325
経常利益又は経常損失（△）	14,093,854	13,923,325
四半期純利益又は四半期純損失（△）	14,093,854	13,923,325
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	482,148	534,460
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,156,536	57,793,582
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,156,536	57,793,582
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,187,174	30,245,313
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,187,174	30,245,313
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	145,178,908	263,100,971