DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)、DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)、DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月11日 | 2018年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,504,414 | 286,985,415 |
| 親投資信託受益証券 | 1,014,458,400 | 6,702,774,687 |
| 未収入金 | 3,992,000 | 9,841,000 |
| 流動資産計 | 1,067,954,814 | 6,999,601,102 |
| 資産の部合計 | 1,067,954,814 | 6,999,601,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,550,232 | 16,717,909 |
| 未払受託者報酬 | 188,200 | 287,105 |
| 未払委託者報酬 | 1,506,061 | 2,297,149 |
| その他未払費用 | 24,121 | 32,771 |
| 流動負債計 | 11,268,614 | 19,334,934 |
| 負債の部合計 | 11,268,614 | 19,334,934 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 720,380,074 | 4,799,913,002 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 336,306,126 | 2,180,353,166 |
| （分配準備積立金） | 80,443,185 | 73,642,065 |
| 元本等合計 | 1,056,686,200 | 6,980,266,168 |
| 純資産の部合計 | 1,056,686,200 | 6,980,266,168 |
| 負債・純資産合計 | 1,067,954,814 | 6,999,601,102 |
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