DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)、DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)、DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月11日 | 2023年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 428,672,714 | 482,105,756 |
| 親投資信託受益証券 | 9,553,136,234 | 10,846,192,669 |
| 流動資産計 | 9,981,808,948 | 11,331,130,425 |
| 未収入金 | － | 2,832,000 |
| 資産の部合計 | 9,981,808,948 | 11,331,130,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,760,296 | 9,088,482 |
| 未払受託者報酬 | 1,948,982 | 2,035,267 |
| 未払委託者報酬 | 15,592,242 | 16,282,426 |
| その他未払費用 | 198,154 | 206,926 |
| 流動負債計 | 28,499,674 | 27,613,101 |
| 負債の部合計 | 28,499,674 | 27,613,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,302,143,676 | 6,741,162,944 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,651,165,598 | 4,562,354,380 |
| （分配準備積立金） | 1,133,640,334 | 1,093,579,202 |
| 元本等合計 | 9,953,309,274 | 11,303,517,324 |
| 純資産の部合計 | 9,953,309,274 | 11,303,517,324 |
| 負債・純資産合計 | 9,981,808,948 | 11,331,130,425 |
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