DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)、DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)、DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月11日 | 2024年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 9,129,000 |
| コール・ローン | 500,486,415 | 524,734,446 |
| 親投資信託受益証券 | 11,392,869,757 | 12,018,881,899 |
| 流動資産計 | 11,893,356,172 | 12,552,745,345 |
| 資産の部合計 | 11,893,356,172 | 12,552,745,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,940,170 | 17,321,260 |
| 未払受託者報酬 | 2,217,445 | 2,327,644 |
| 未払委託者報酬 | 17,739,954 | 18,621,456 |
| その他未払費用 | 225,453 | 236,664 |
| 流動負債計 | 30,123,022 | 38,507,024 |
| 負債の部合計 | 30,123,022 | 38,507,024 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,888,287,393 | 6,932,960,386 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,974,945,757 | 5,581,277,935 |
| （分配準備積立金） | 1,458,374,339 | 1,393,778,473 |
| 元本等合計 | 11,863,233,150 | 12,514,238,321 |
| 純資産の部合計 | 11,863,233,150 | 12,514,238,321 |
| 負債・純資産合計 | 11,893,356,172 | 12,552,745,345 |
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