剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/01/12-2025/01/14)

【閲覧】

個別

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	12,466,016	11,051,239
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,651,165,598	4,974,945,757
剰余金増加額又は欠損金減少額	417,639,424	271,093,538
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	417,639,424	271,093,538
剰余金減少額又は欠損金増加額	136,895,346	226,480,716
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	136,895,346	226,480,716
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	4,562,354,380	5,581,277,935

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第39期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）