One DC 8資産バランスファンド(新興国10)、One DC 8…
One DC 8資産バランスファンド(新興国10)、One DC 8資産バランスファンド(新興国20)、One DC 8資産バランスファンド(新興国30)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月11日 | 2025年1月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 500,486,415 | 535,476,391 |
| 親投資信託受益証券 | 11,392,869,757 | 11,929,789,238 |
| 未収入金 | － | 354,000 |
| 流動資産計 | 11,893,356,172 | 12,465,619,629 |
| 資産の部合計 | 11,893,356,172 | 12,465,619,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,940,170 | 10,688,911 |
| 未払受託者報酬 | 2,217,445 | 2,441,722 |
| 未払委託者報酬 | 17,739,954 | 19,534,017 |
| その他未払費用 | 225,453 | 248,269 |
| 流動負債計 | 30,123,022 | 32,912,919 |
| 負債の部合計 | 30,123,022 | 32,912,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,888,287,393 | 7,028,945,747 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,974,945,757 | 5,403,760,963 |
| （分配準備積立金） | 1,458,374,339 | 1,637,033,612 |
| 元本等合計 | 11,863,233,150 | 12,432,706,710 |
| 純資産の部合計 | 11,863,233,150 | 12,432,706,710 |
| 負債・純資産合計 | 11,893,356,172 | 12,465,619,629 |
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