DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)、DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)、DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)の損益計算書

【提出】

2025年4月14日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/01/12-2025/01/14)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年1月12日至 2024年1月11日	自 2024年1月12日至 2025年1月14日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	4,394	643,116
有価証券売買等損益	994,108,523	363,130,481
営業収益合計	994,112,917	363,773,597
営業費用
支払利息	183,613	7,383
受託者報酬	4,252,712	4,769,366
委託者報酬	34,022,380	38,155,473
その他費用	432,379	484,933
営業費用合計	38,891,084	43,417,155
営業利益又は営業損失（△）	955,221,833	320,356,442
経常利益又は経常損失（△）	955,221,833	320,356,442
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	955,221,833	320,356,442
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	36,754,587	24,966,958
中間剰余金又は中間欠損金（△）	4,974,945,757	5,403,760,963
剰余金増加額又は欠損金減少額	690,440,501	552,867,645
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	690,440,501	552,867,645
剰余金減少額又は欠損金増加額	285,127,588	419,441,923
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	285,127,588	419,441,923
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－