グローバル好利回りCBファンド2012-09(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 103,611,259 |
| 投資信託受益証券 | 2,863,434,813 |
| 親投資信託受益証券 | 29,887,969 |
| 流動資産合計 | 2,996,934,041 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,996,934,041 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 817,440 |
| 未払受託者報酬 | 594,970 |
| 未払委託者報酬 | 12,693,829 |
| その他未払費用 | 39,606 |
| 流動負債合計 | 14,145,845 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 14,145,845 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,904,260,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 78,528,196 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,982,788,196 |
| 負債純資産合計 | 2,996,934,041 |
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