グローバル好利回りCBファンド2012-09(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月25日 | 2014年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,611,259 | 79,313,275 |
| 投資信託受益証券 | 2,863,434,813 | 1,727,894,645 |
| 親投資信託受益証券 | 29,887,969 | 18,146,715 |
| 流動資産計 | 2,996,934,041 | 1,825,354,635 |
| 資産の部合計 | 2,996,934,041 | 1,825,354,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 817,440 | 4,168,710 |
| 未払受託者報酬 | 594,970 | 313,596 |
| 未払委託者報酬 | 12,693,829 | 6,691,074 |
| その他未払費用 | 39,606 | 20,839 |
| 流動負債計 | 14,145,845 | 11,194,219 |
| 負債の部合計 | 14,145,845 | 11,194,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,904,260,000 | 1,689,008,318 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,528,196 | 125,152,098 |
| 純資産の部合計 | 2,982,788,196 | 1,814,160,416 |
| 負債・純資産合計 | 2,996,934,041 | 1,825,354,635 |
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